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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 980.00 | 12 581.00 | 399.00 | 12 980.00 |
AN Terrains | 389 584.00 | 64 972.00 | 324 612.00 | 389 584.00 |
AP Constructions | 807 078.00 | 414 306.00 | 392 772.00 | 807 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 656.00 | 375 991.00 | 202 665.00 | 578 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 732.00 | 237 765.00 | 50 967.00 | 288 732.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 803.00 | 1 105 615.00 | 997 188.00 | 2 102 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 018.00 | | 151 018.00 | 151 018.00 |
BN En cours de production de biens | 557 886.00 | | 557 886.00 | 557 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 562.00 | 4 962.00 | 1 256 600.00 | 1 261 562.00 |
BZ Autres créances | 136 986.00 | | 136 986.00 | 136 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 291.00 | 583.00 | 708.00 | 1 291.00 |
CF Disponibilités | 433 938.00 | | 433 938.00 | 433 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 467.00 | | 25 467.00 | 25 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 275.00 | 5 545.00 | 2 570 730.00 | 2 576 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 679 079.00 | 1 111 160.00 | 3 567 918.00 | 4 679 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 668.00 | | 22 668.00 | 22 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 125 015.00 | 2 113 686.00 | | 2 125 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 410.00 | 161 328.00 | | 79 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 153.00 | | |
DK Provisions réglementées | 52 966.00 | 33 533.00 | | 52 966.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 391.00 | 2 426 701.00 | | 2 367 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 755.00 | 154 161.00 | | 87 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 966.00 | 245 444.00 | | 280 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 319.00 | 599 830.00 | | 338 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 938.00 | 519 843.00 | | 492 938.00 |
EA Autres dettes | | 1 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 200 527.00 | 1 520 842.00 | | 1 200 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 567 918.00 | 3 947 542.00 | | 3 567 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 744.00 | 1 432 537.00 | | 1 149 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 015.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 280 966.00 | | | 280 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 893.00 | | 44 748.00 | 2 106 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 838.00 | 2 102 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 838.00 | 12 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 2 064 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 064 302.00 | | 44 748.00 | 2 064 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 293.00 | 128 160.00 | 48 838.00 | 1 026 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 455.00 | 964.00 | 3 838.00 | 15 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 838.00 | 127 196.00 | 45 000.00 | 1 010 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 533.00 | 22 088.00 | 2 654.00 | 33 533.00 |
6T Sur comptes clients | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 962.00 | 583.00 | | 4 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 495.00 | 22 671.00 | 2 654.00 | 38 495.00 |
UG ‐ Financières | | 583.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 088.00 | 2 654.00 | |