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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 155.00 | 32 483.00 | 672.00 | 33 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 743.00 | 128 650.00 | 17 092.00 | 145 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 697.00 | 161 133.00 | 773 564.00 | 934 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 052.00 | | 574 052.00 | 574 052.00 |
BZ Autres créances | 238 040.00 | | 238 040.00 | 238 040.00 |
CF Disponibilités | 488 737.00 | | 488 737.00 | 488 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 356.00 | | 1 312 356.00 | 1 312 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 054.00 | 161 133.00 | 2 085 920.00 | 2 247 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 788 226.00 | 788 226.00 | | 788 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 701.00 | 245 568.00 | | 475 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 927.00 | 1 088 795.00 | | 1 318 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 036.00 | 18 075.00 | | 9 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 157.00 | 8 142.00 | | 119 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 718.00 | 610 511.00 | | 404 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 081.00 | 158 461.00 | | 204 081.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 993.00 | 825 191.00 | | 766 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 920.00 | 1 913 986.00 | | 2 085 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 498.00 | 813 904.00 | | 763 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 173 158.00 | | 2 173 158.00 | 2 173 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 158.00 | | 2 173 158.00 | 2 173 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 273.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 135.00 | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 135.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | -135.00 | | -507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 178.00 | 106 550.00 | | 219 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 401.00 | 1 891 992.00 | | 2 180 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 700.00 | 1 646 423.00 | | 1 704 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 701.00 | 245 568.00 | | 475 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 793.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 948.00 | | 749.00 | 933 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 000.00 | | | 747 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 149.00 | | 749.00 | 178 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 860.00 | 8 274.00 | | 152 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 860.00 | 8 274.00 | | 152 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 719.00 | 404 719.00 | | 404 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 819.00 | 52 819.00 | | 52 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
UX Autres créances clients | 574 053.00 | | | 574 053.00 |
VB T. V. A. | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VC Groupe et associés | 179 375.00 | | | 179 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 037.00 | 7 791.00 | 1 246.00 | 9 037.00 |
VI Groupe et associés | 116 907.00 | 116 907.00 | | 116 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 188.00 | 814 389.00 | 8 799.00 | 823 188.00 |
VW T.V.A. | 130 061.00 | 130 061.00 | | 130 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 994.00 | 763 498.00 | 1 246.00 | 766 994.00 |