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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 545.00 | 29 132.00 | 44 413.00 | 73 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 263.00 | 186 240.00 | 62 024.00 | 248 263.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 608.00 | 215 372.00 | 862 236.00 | 1 077 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 609.00 | 37 413.00 | 807 196.00 | 844 609.00 |
BZ Autres créances | 852 357.00 | | 852 357.00 | 852 357.00 |
CF Disponibilités | 71 815.00 | | 71 815.00 | 71 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 913.00 | 37 413.00 | 1 742 500.00 | 1 779 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 521.00 | 252 785.00 | 2 604 736.00 | 2 857 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 164 490.00 | | | 164 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 241 635.00 | 1 173 446.00 | | 1 241 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 319.00 | 268 189.00 | | 203 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 954.00 | 1 496 635.00 | | 1 499 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 091.00 | 8 260.00 | | 167 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | 144 924.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 604.00 | 732 430.00 | | 729 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 076.00 | 184 870.00 | | 181 076.00 |
EA Autres dettes | 24 761.00 | 35 294.00 | | 24 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 104 782.00 | 1 160 422.00 | | 1 104 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 736.00 | 2 657 057.00 | | 2 604 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 012.00 | 1 160 422.00 | | 1 061 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 031.00 | 6 628.00 | | 5 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 865 450.00 | | 1 865 450.00 | 1 865 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 450.00 | | 1 865 450.00 | 1 865 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 963.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 658.00 | 98 098.00 | | 73 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 138.00 | 2 034 486.00 | | 1 877 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 819.00 | 1 766 296.00 | | 1 673 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 319.00 | 268 189.00 | | 203 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 953.00 | | 85 242.00 | 995 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 340.00 | 1 248.00 | 1 077 608.00 | 2 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340.00 | 1 248.00 | 321 808.00 | 2 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 000.00 | | | 747 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 154.00 | | 85 242.00 | 240 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 229.00 | 25 390.00 | 1 248.00 | 191 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 229.00 | 25 390.00 | 1 248.00 | 191 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 37 413.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 413.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 413.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 604.00 | 729 604.00 | | 729 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
UX Autres créances clients | 680 119.00 | 680 119.00 | | 680 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 490.00 | | 164 490.00 | 164 490.00 |
VB T. V. A. | 171 190.00 | 171 190.00 | | 171 190.00 |
VC Groupe et associés | 672 768.00 | 672 768.00 | | 672 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 059.00 | 118 290.00 | 43 770.00 | 162 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 583.00 | | | 169 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 553.00 | 1 535 264.00 | 173 289.00 | 1 708 553.00 |
VW T.V.A. | 141 239.00 | 141 239.00 | | 141 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 782.00 | 1 061 012.00 | 43 770.00 | 1 104 782.00 |