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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 811.00 | 33 056.00 | 2 755.00 | 35 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 243.00 | 136 609.00 | 23 634.00 | 160 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 853.00 | 169 666.00 | 782 188.00 | 951 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 510.00 | | 798 510.00 | 798 510.00 |
BZ Autres créances | 513 073.00 | | 513 073.00 | 513 073.00 |
CF Disponibilités | 264 281.00 | | 264 281.00 | 264 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 013.00 | | 1 592 013.00 | 1 592 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 866.00 | 169 666.00 | 2 374 200.00 | 2 543 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 963 927.00 | 788 226.00 | | 963 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 685.00 | 475 701.00 | | 274 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 612.00 | 1 318 927.00 | | 1 293 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 145.00 | 9 037.00 | | 15 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | 119 157.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 513.00 | 404 719.00 | | 771 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 427.00 | 204 081.00 | | 214 427.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 253.00 | | | 47 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 588.00 | 766 994.00 | | 1 080 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 200.00 | 2 085 921.00 | | 2 374 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 674.00 | 763 498.00 | | 1 071 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 478 079.00 | | 2 478 079.00 | 2 478 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 478 079.00 | | 2 478 079.00 | 2 478 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 532.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 293.00 | 1 818.00 | | 3 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 507.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 507.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | -507.00 | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 350.00 | 219 178.00 | | 116 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 344.00 | 2 180 401.00 | | 2 486 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 659.00 | 1 704 700.00 | | 2 211 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 685.00 | 475 701.00 | | 274 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 697.00 | | 17 156.00 | 934 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 000.00 | | | 747 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 898.00 | | 17 156.00 | 178 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 133.00 | 8 532.00 | | 161 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 133.00 | 8 532.00 | | 161 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 513.00 | 771 513.00 | | 771 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 253.00 | 47 253.00 | | 47 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
UX Autres créances clients | 798 510.00 | 798 510.00 | | 798 510.00 |
VB T. V. A. | 94 173.00 | 94 173.00 | | 94 173.00 |
VC Groupe et associés | 417 580.00 | 417 580.00 | | 417 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 145.00 | 8 481.00 | 6 664.00 | 15 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 528.00 | 1 312 729.00 | 8 799.00 | 1 321 528.00 |
VW T.V.A. | 173 264.00 | 173 264.00 | | 173 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 588.00 | 1 071 674.00 | 6 664.00 | 1 080 588.00 |