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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 930.00 | 24 581.00 | 1 349.00 | 25 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 884.00 | 166 648.00 | 45 236.00 | 211 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 953.00 | 191 229.00 | 804 724.00 | 995 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 145.00 | | 779 145.00 | 779 145.00 |
BZ Autres créances | 831 287.00 | | 831 287.00 | 831 287.00 |
CF Disponibilités | 223 202.00 | | 223 202.00 | 223 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 333.00 | | 1 852 333.00 | 1 852 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 287.00 | 191 229.00 | 2 657 057.00 | 2 848 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 173 446.00 | 1 238 612.00 | | 1 173 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 189.00 | 144 834.00 | | 268 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 635.00 | 1 438 446.00 | | 1 496 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 260.00 | 14 804.00 | | 8 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 924.00 | 2 250.00 | | 144 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 430.00 | 792 847.00 | | 732 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 870.00 | 206 976.00 | | 184 870.00 |
EA Autres dettes | 35 294.00 | 53 046.00 | | 35 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 644.00 | 53 662.00 | | 54 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 422.00 | 1 123 585.00 | | 1 160 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 057.00 | 2 562 031.00 | | 2 657 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 422.00 | 1 121 953.00 | | 1 160 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 023 344.00 | | 2 023 344.00 | 2 023 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 344.00 | | 2 023 344.00 | 2 023 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 714.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 963.00 | 2 355.00 | | 2 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 098.00 | 43 471.00 | | 98 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 486.00 | 2 437 111.00 | | 2 034 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 296.00 | 2 292 277.00 | | 1 766 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 189.00 | 144 834.00 | | 268 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 777.00 | | 41 177.00 | 954 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 000.00 | | | 747 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 977.00 | | 41 177.00 | 198 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 516.00 | 15 714.00 | | 175 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 516.00 | 15 714.00 | | 175 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 430.00 | 732 430.00 | | 732 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 644.00 | 54 644.00 | | 54 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
UX Autres créances clients | 779 145.00 | 779 145.00 | | 779 145.00 |
VB T. V. A. | 112 331.00 | 112 331.00 | | 112 331.00 |
VC Groupe et associés | 712 428.00 | 712 428.00 | | 712 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VI Groupe et associés | 142 674.00 | 142 674.00 | | 142 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 839.00 | 1 613 040.00 | 8 799.00 | 1 621 839.00 |
VW T.V.A. | 138 880.00 | 138 880.00 | | 138 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 422.00 | 1 160 422.00 | | 1 160 422.00 |