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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 104.00 | 20 750.00 | 1 355.00 | 22 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 82 646.00 | 17 847.00 | 64 799.00 | 82 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 763.00 | 55 924.00 | 53 839.00 | 109 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 511.00 | 94 521.00 | 509 991.00 | 604 511.00 |
BP En cours de production de services | 60 320.00 | | 60 320.00 | 60 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 733.00 | 3 340.00 | 268 393.00 | 271 733.00 |
BZ Autres créances | 125 841.00 | | 125 841.00 | 125 841.00 |
CF Disponibilités | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 964.00 | 3 340.00 | 492 624.00 | 495 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 475.00 | 97 861.00 | 1 002 615.00 | 1 100 475.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
DG Autres réserves | 295 165.00 | 226 910.00 | | 295 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 166.00 | 76 655.00 | | 29 166.00 |
DL TOTAL (I) | 383 483.00 | 362 717.00 | | 383 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 551.00 | 336 077.00 | | 313 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 102.00 | 37 040.00 | | 33 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 498.00 | 44 836.00 | | 58 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 790.00 | 91 366.00 | | 37 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 527.00 | 170 299.00 | | 169 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 130.00 | 689 420.00 | | 619 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 615.00 | 1 052 137.00 | | 1 002 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 399.00 | | 832 399.00 | 832 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 399.00 | | 832 399.00 | 832 399.00 |
FM Production stockée | | | 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 769.00 | |
GE Autres charges | | | 16 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 086.00 | 807.00 | | 9 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 086.00 | 807.00 | | 9 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 16 914.00 | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 16 914.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 936.00 | -16 107.00 | | 7 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 848.00 | -61 392.00 | | -47 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 391.00 | 1 079 403.00 | | 1 054 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 225.00 | 1 002 748.00 | | 1 025 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 166.00 | 76 655.00 | | 29 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 938.00 | 23 769.00 | 6 187.00 | 76 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 281.00 | 983.00 | 1 515.00 | 21 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 657.00 | 22 786.00 | 4 673.00 | 55 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 640.00 | | 16 300.00 | 19 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 640.00 | | 16 300.00 | 19 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 640.00 | | 16 300.00 | 19 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 950.00 | 58 950.00 | | 58 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 399.00 | 60 399.00 | | 60 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
UX Autres créances clients | 267 738.00 | | | 267 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VB T. V. A. | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 263.00 | 21 385.00 | 211 379.00 | 313 263.00 |
VI Groupe et associés | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 902.00 | | | 64 902.00 |
VP Divers | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 214.00 | | | 41 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 487.00 | 414 112.00 | 7 375.00 | 421 487.00 |
VW T.V.A. | 46 388.00 | 46 388.00 | | 46 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 633.00 | 268 754.00 | 211 379.00 | 560 633.00 |