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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 82 646.00 | 49 666.00 | 32 980.00 | 82 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 839.00 | 84 750.00 | 8 090.00 | 92 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 662.00 | | 40 662.00 | 40 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 115.00 | 156 520.00 | 89 594.00 | 246 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 044.00 | | 158 044.00 | 158 044.00 |
BZ Autres créances | 31 123.00 | | 31 123.00 | 31 123.00 |
CF Disponibilités | 110 869.00 | | 110 869.00 | 110 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 838.00 | | 308 838.00 | 308 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 953.00 | 156 520.00 | 398 433.00 | 554 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
DG Autres réserves | | 233 797.00 | | |
DH Report à nouveau | -259 583.00 | | | -259 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 913.00 | -493 380.00 | | 83 913.00 |
DL TOTAL (I) | -116 517.00 | -200 431.00 | | -116 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 266.00 | 367 654.00 | | 314 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 421.00 | 43 302.00 | | 33 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 553.00 | 75 937.00 | | 65 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 964.00 | 83 212.00 | | 95 964.00 |
EA Autres dettes | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 950.00 | 570 105.00 | | 514 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 433.00 | 369 674.00 | | 398 433.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 978.00 | 432 105.00 | | 246 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 115.00 | | | 246 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 148.00 | | | 216 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 689.00 | 7 831.00 | | 148 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 585.00 | 7 831.00 | | 126 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 158 044.00 | 158 044.00 | | 158 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 266.00 | 46 266.00 | 92 000.00 | 138 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 000.00 | 28.00 | 175 972.00 | 176 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 380.00 | | | 53 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
VP Divers | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 209.00 | 198 209.00 | | 198 209.00 |
VW T.V.A. | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 950.00 | 246 978.00 | 267 972.00 | 514 950.00 |