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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 82 646.00 | 35 538.00 | 47 108.00 | 82 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 839.00 | 78 176.00 | 14 663.00 | 92 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 662.00 | | 40 662.00 | 40 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 815.00 | 135 818.00 | 493 996.00 | 629 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 404.00 | 15 598.00 | 448 806.00 | 464 404.00 |
BZ Autres créances | 80 140.00 | | 80 140.00 | 80 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 417.00 | 15 598.00 | 536 819.00 | 552 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 232.00 | 151 416.00 | 1 030 815.00 | 1 182 232.00 |
CU Autres participations | 383 700.00 | | 383 700.00 | 383 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
DG Autres réserves | 211 994.00 | 315 681.00 | | 211 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 804.00 | -103 688.00 | | 21 804.00 |
DL TOTAL (I) | 292 949.00 | 271 146.00 | | 292 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 080.00 | 415 548.00 | | 379 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 506.00 | 51 823.00 | | 58 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 516.00 | 170 951.00 | | 153 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 843.00 | 198 425.00 | | 138 843.00 |
EA Autres dettes | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 866.00 | 844 667.00 | | 737 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 815.00 | 1 115 812.00 | | 1 030 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 363.00 | 51 280.00 | 704 643.00 | 653 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 363.00 | 51 280.00 | 704 643.00 | 653 363.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 598.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 998.00 | 6 662.00 | | 18 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 998.00 | 6 662.00 | | 46 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | 3 770.00 | | 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 329.00 | 3 770.00 | | 12 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 668.00 | 2 892.00 | | 34 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 908.00 | -76 131.00 | | -55 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 728.00 | 1 364 365.00 | | 808 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 925.00 | 1 468 053.00 | | 786 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 804.00 | -103 688.00 | | 21 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 200.00 | | 1 318.00 | 667 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 135.00 | 383 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 703.00 | 629 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 568.00 | 216 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 398.00 | | 1 318.00 | 246 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 075.00 | | | 391 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 166.00 | 21 525.00 | 19 872.00 | 134 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 061.00 | 21 525.00 | 19 872.00 | 112 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 598.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 598.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 598.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 516.00 | 153 516.00 | | 153 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 445 687.00 | 445 687.00 | | 445 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
VB T. V. A. | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 016.00 | 113 016.00 | | 113 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 064.00 | 28 684.00 | 237 380.00 | 266 064.00 |
VI Groupe et associés | 58 506.00 | 58 506.00 | | 58 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 418.00 | 56 418.00 | | 56 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 657.00 | 552 657.00 | | 552 657.00 |
VW T.V.A. | 79 086.00 | 79 086.00 | | 79 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 866.00 | 500 486.00 | 237 380.00 | 737 866.00 |