| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 82 646.00 | 28 474.00 | 54 172.00 | 82 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 090.00 | 83 587.00 | 39 502.00 | 123 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 662.00 | | 40 662.00 | 40 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 200.00 | 134 166.00 | 533 034.00 | 667 200.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 405 134.00 | | 405 134.00 | 405 134.00 |
BZ Autres créances | 166 564.00 | | 166 564.00 | 166 564.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 778.00 | | 582 778.00 | 582 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 978.00 | 134 166.00 | 1 115 812.00 | 1 249 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
CU Autres participations | 383 700.00 | | 383 700.00 | 383 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
DG Autres réserves | 315 681.00 | 295 165.00 | | 315 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 688.00 | 29 166.00 | | -103 688.00 |
DL TOTAL (I) | 271 146.00 | 383 483.00 | | 271 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 548.00 | 313 551.00 | | 415 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 823.00 | 33 102.00 | | 51 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58 498.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 951.00 | 37 790.00 | | 170 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 425.00 | 169 527.00 | | 198 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 662.00 | | |
EA Autres dettes | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 667.00 | 619 131.00 | | 844 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 812.00 | 1 002 615.00 | | 1 115 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 602.00 | 619 131.00 | | 578 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 216 712.00 | 160 913.00 | 1 377 625.00 | 1 216 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 712.00 | 160 913.00 | 1 377 625.00 | 1 216 712.00 |
FM Production stockée | | | -60 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 645.00 | |
GE Autres charges | | | 4 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 662.00 | 9 086.00 | | 6 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 662.00 | 9 086.00 | | 6 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 770.00 | 1 150.00 | | 3 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 770.00 | 1 150.00 | | 3 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 892.00 | 7 936.00 | | 2 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 131.00 | -47 848.00 | | -76 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 365.00 | 1 054 391.00 | | 1 364 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 053.00 | 1 025 225.00 | | 1 468 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 688.00 | 29 166.00 | | -103 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 511.00 | | 62 689.00 | 604 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 409.00 | | 53 989.00 | 192 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 375.00 | | 8 700.00 | 382 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 521.00 | 39 645.00 | | 94 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 750.00 | 1 355.00 | | 20 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 771.00 | 38 290.00 | | 73 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 3 340.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 951.00 | 170 951.00 | | 170 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 777.00 | 43 777.00 | | 43 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 679.00 | 74 679.00 | | 74 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
UX Autres créances clients | 405 134.00 | 405 134.00 | | 405 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 078.00 | 121 078.00 | | 121 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 470.00 | 28 406.00 | 36 064.00 | 294 470.00 |
VI Groupe et associés | 51 823.00 | 51 823.00 | | 51 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 793.00 | | | 38 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 708.00 | 110 708.00 | | 110 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 153.00 | 590 153.00 | | 590 153.00 |
VW T.V.A. | 75 271.00 | 75 271.00 | | 75 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 667.00 | 578 602.00 | 36 064.00 | 844 667.00 |