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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 764.00 | 2 441.00 | 4 323.00 | 6 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 252.00 | 102.00 | 12 150.00 | 12 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 037.00 | | 26 037.00 | 26 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 055.00 | 2 543.00 | 42 511.00 | 45 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 107.00 | 6 483.00 | 17 624.00 | 24 107.00 |
BZ Autres créances | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
CF Disponibilités | 649 264.00 | | 649 264.00 | 649 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 193.00 | 6 483.00 | 690 710.00 | 697 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 248.00 | 9 026.00 | 733 221.00 | 742 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 707 540.00 | | | 707 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
DL TOTAL (I) | 725 713.00 | | | 725 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 221.00 | | | 733 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
FG Production vendue services | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 606.00 | | 56 606.00 | 56 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 715.00 | | | 67 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 366.00 | | | 60 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 802.00 | | 12 252.00 | 32 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 764.00 | | 12 252.00 | 6 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941.00 | 1 602.00 | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941.00 | 1 602.00 | | 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | | | 250.00 |
VC Groupe et associés | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 928.00 | 47 928.00 | | 47 928.00 |
VW T.V.A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 564.00 | | | 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
ST Autres comptes | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 455.00 | | | 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 346.00 | | | 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 910.00 | | | 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 040.00 | | | 11 040.00 |