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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 764.00 | 3 941.00 | 2 823.00 | 6 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 237.00 | 2 473.00 | 36 763.00 | 39 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 105.00 | | 200 105.00 | 200 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 687.00 | 6 415.00 | 242 272.00 | 248 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 345.00 | 8 267.00 | 11 078.00 | 19 345.00 |
BZ Autres créances | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
CF Disponibilités | 515 672.00 | | 515 672.00 | 515 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 113.00 | 8 267.00 | 537 846.00 | 546 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 800.00 | 14 682.00 | 780 118.00 | 794 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 714 888.00 | | | 714 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 579.00 | | | 45 579.00 |
DL TOTAL (I) | 771 292.00 | | | 771 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | | | 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 118.00 | | | 780 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
FG Production vendue services | 54 018.00 | | 54 018.00 | 54 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 603.00 | | 55 603.00 | 55 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 924.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 416.00 | | | 58 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 416.00 | | | 58 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235.00 | | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 498.00 | | | 120 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 918.00 | | | 74 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 579.00 | | | 45 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 055.00 | | 229 564.00 | 45 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 932.00 | 202 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 932.00 | 248 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 017.00 | | 26 984.00 | 19 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 037.00 | | 202 580.00 | 26 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 543.00 | 3 871.00 | | 2 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 543.00 | 3 871.00 | | 2 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 483.00 | 1 924.00 | 140.00 | 6 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 483.00 | 1 924.00 | 140.00 | 6 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 483.00 | 1 924.00 | 140.00 | 6 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 924.00 | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VB T. V. A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
VW T.V.A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 682.00 | | | 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
ST Autres comptes | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128.00 | | | 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 370.00 | | | 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 998.00 | | | 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 699.00 | | | 5 699.00 |