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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 266 100.00 | | 266 100.00 | 266 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 237.00 | 18 416.00 | 20 820.00 | 39 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 105.00 | | 200 105.00 | 200 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 251.00 | 25 181.00 | 490 069.00 | 515 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 996.00 | 9 756.00 | 7 240.00 | 16 996.00 |
BZ Autres créances | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
CF Disponibilités | 305 762.00 | | 305 762.00 | 305 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 477.00 | 9 756.00 | 321 721.00 | 331 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 728.00 | 34 937.00 | 811 791.00 | 846 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 773 616.00 | 760 468.00 | | 773 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 910.00 | 13 148.00 | | 7 910.00 |
DL TOTAL (I) | 792 351.00 | 784 441.00 | | 792 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403.00 | 744.00 | | 1 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 035.00 | 9 846.00 | | 18 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 439.00 | 10 590.00 | | 19 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 791.00 | 795 031.00 | | 811 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 249.00 | | 266 100.00 | 249 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 002.00 | | 266 100.00 | 46 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 247.00 | | | 203 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 886.00 | 9 295.00 | | 15 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 886.00 | 9 295.00 | | 15 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 100.00 | 1 843.00 | 187.00 | 8 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 100.00 | 1 843.00 | 187.00 | 8 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 100.00 | 1 843.00 | 187.00 | 8 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 843.00 | 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
UX Autres créances clients | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 759.00 | 17 250.00 | 11 508.00 | 28 759.00 |
VW T.V.A. | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
ST Autres comptes | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 639.00 | | | 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 360.00 | | | 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 422.00 | | | 11 422.00 |