| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
AP Constructions | 409 128.00 | 587.00 | 408 540.00 | 409 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 237.00 | 33 213.00 | 6 023.00 | 39 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480 168.00 | | 480 168.00 | 480 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 589.00 | 40 564.00 | 913 023.00 | 953 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 597.00 | 3 542.00 | 1 055.00 | 4 597.00 |
BZ Autres créances | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
CF Disponibilités | 38 667.00 | | 38 667.00 | 38 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 067.00 | 3 542.00 | 47 525.00 | 51 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 656.00 | 44 106.00 | 960 548.00 | 1 004 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 796 981.00 | 781 527.00 | | 796 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 350.00 | 15 454.00 | | -14 350.00 |
DL TOTAL (I) | 793 456.00 | 807 806.00 | | 793 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 836.00 | | | 160 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 866.00 | 1 920.00 | | 2 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353.00 | 11 866.00 | | 1 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 093.00 | 13 786.00 | | 167 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 549.00 | 821 592.00 | | 960 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 552.00 | 13 786.00 | | 21 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 837.00 | 15 296.00 | 63 834.00 | 160 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 654.00 | 20 113.00 | 63 834.00 | 165 654.00 |