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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 442.00 | | 38 442.00 | 38 442.00 |
AP Constructions | 537 166.00 | 215 580.00 | 321 586.00 | 537 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 907.00 | 215 580.00 | 754 327.00 | 969 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
CF Disponibilités | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 001.00 | | 51 001.00 | 51 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 908.00 | 215 580.00 | 805 328.00 | 1 020 908.00 |
CU Autres participations | 394 300.00 | | 394 300.00 | 394 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | | | 79 273.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 755.00 | | | 259 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
DG Autres réserves | 162 253.00 | | | 162 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
DK Provisions réglementées | 53 753.00 | | | 53 753.00 |
DL TOTAL (I) | 574 588.00 | | | 574 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 831.00 | | | 118 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
EA Autres dettes | 81 459.00 | | | 81 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 740.00 | | | 230 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 328.00 | | | 805 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 716.00 | | | -2 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 466.00 | | | 60 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 840.00 | | | 48 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 49 839.00 | 3 915.00 | | 49 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 839.00 | 3 915.00 | | 49 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 250.00 | 5 000.00 | 16 250.00 | 21 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 459.00 | 81 459.00 | | 81 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 831.00 | 13 341.00 | 55 524.00 | 118 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 615.00 | 37 615.00 | | 37 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 740.00 | 109 000.00 | 71 774.00 | 230 740.00 |