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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 84 858.00 | | 84 858.00 | 84 858.00 |
CF Disponibilités | 785 328.00 | | 785 328.00 | 785 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 870 186.00 | | 870 186.00 | 870 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 186.00 | | 870 186.00 | 870 186.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 755.00 | 259 755.00 | | 259 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DG Autres réserves | 201 258.00 | 206 225.00 | | 201 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 421.00 | 25 089.00 | | 250 421.00 |
DK Provisions réglementées | | 63 793.00 | | |
DL TOTAL (I) | 798 636.00 | 642 064.00 | | 798 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 726.00 | 79 721.00 | | 65 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 6 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | 2 556.00 | | 4 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218.00 | 3 735.00 | | 218.00 |
EA Autres dettes | | 35 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 550.00 | 127 521.00 | | 71 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 186.00 | 769 585.00 | | 870 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 290.00 | 60 690.00 | | 20 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 089.00 | | 42 089.00 | 42 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 089.00 | | 42 089.00 | 42 089.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 939.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 987.00 | 2 568.00 | | 64 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 014 987.00 | 2 568.00 | | 1 014 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691 725.00 | | | 691 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 194.00 | 1 740.00 | | 1 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692 919.00 | 1 740.00 | | 692 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322 069.00 | 828.00 | | 322 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 286.00 | 4 428.00 | | 78 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 093.00 | 60 178.00 | | 1 057 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 671.00 | 35 088.00 | | 806 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 421.00 | 25 089.00 | | 250 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 907.00 | | | 969 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 394 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 969 907.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575 607.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 607.00 | | | 575 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 300.00 | | | 394 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 244.00 | 8 939.00 | 278 182.00 | 269 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 244.00 | 8 939.00 | 278 182.00 | 269 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 63 793.00 | 1 194.00 | 64 987.00 | 63 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 793.00 | 1 194.00 | 64 987.00 | 63 793.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 194.00 | 64 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VC Groupe et associés | 84 079.00 | 84 079.00 | | 84 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 677.00 | 14 417.00 | 51 260.00 | 65 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 858.00 | 84 858.00 | | 84 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 550.00 | 20 290.00 | 51 260.00 | 71 550.00 |