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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 442.00 | | 38 442.00 | 38 442.00 |
AP Constructions | 537 166.00 | 236 342.00 | 300 824.00 | 537 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 907.00 | 236 342.00 | 733 566.00 | 969 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
CF Disponibilités | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 735.00 | | 51 735.00 | 51 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 642.00 | 236 342.00 | 785 301.00 | 1 021 642.00 |
CU Autres participations | 394 300.00 | | 394 300.00 | 394 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | | | 79 273.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 755.00 | | | 259 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
DG Autres réserves | 173 879.00 | | | 173 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
DK Provisions réglementées | 57 668.00 | | | 57 668.00 |
DL TOTAL (I) | 595 958.00 | | | 595 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 664.00 | | | 105 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
EA Autres dettes | 59 581.00 | | | 59 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 343.00 | | | 189 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 301.00 | | | 785 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 050.00 | | | 86 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 832.00 | | | -3 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 788.00 | | | 57 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 53 753.00 | 3 915.00 | | 53 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 753.00 | 3 915.00 | | 53 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 250.00 | 5 000.00 | 11 250.00 | 16 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 581.00 | 59 581.00 | | 59 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 664.00 | 13 621.00 | 56 702.00 | 105 664.00 |
VP Divers | 43 261.00 | 43 261.00 | | 43 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 261.00 | 43 261.00 | | 43 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 343.00 | 86 050.00 | 67 952.00 | 189 343.00 |