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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 442.00 | | 38 442.00 | 38 442.00 |
AP Constructions | 537 166.00 | 269 244.00 | 267 922.00 | 537 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 907.00 | 269 244.00 | 700 663.00 | 969 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BZ Autres créances | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
CF Disponibilités | 23 778.00 | | 23 778.00 | 23 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 921.00 | | 68 921.00 | 68 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 829.00 | 269 244.00 | 769 585.00 | 1 038 829.00 |
CU Autres participations | 394 300.00 | | 394 300.00 | 394 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | | | 79 273.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 755.00 | | | 259 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
DG Autres réserves | 206 225.00 | | | 206 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
DK Provisions réglementées | 63 793.00 | | | 63 793.00 |
DL TOTAL (I) | 642 064.00 | | | 642 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 721.00 | | | 79 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
EA Autres dettes | 35 259.00 | | | 35 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 521.00 | | | 127 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 585.00 | | | 769 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 690.00 | | | 60 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 828.00 | | | 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 178.00 | | | 60 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 088.00 | | | 35 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 216.00 | 13 028.00 | | 256 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 216.00 | 13 028.00 | | 256 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 622.00 | 1 740.00 | 2 568.00 | 64 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 622.00 | 1 740.00 | 2 568.00 | 64 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | 5 000.00 | 1 250.00 | 6 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 721.00 | 14 140.00 | 59 131.00 | 79 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 144.00 | 45 144.00 | | 45 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 144.00 | 45 144.00 | | 45 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 521.00 | 60 690.00 | 60 381.00 | 127 521.00 |