| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 301 619.00 | 202 301.00 | 99 317.00 | 301 619.00 |
040 Immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 598 046.00 | 202 301.00 | 395 744.00 | 598 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
060 Stock marchandises | 18 893.00 | | 18 893.00 | 18 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
072 Créances – Autres | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
084 Disponibilités | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 714.00 | | 52 714.00 | 52 714.00 |
110 Total général Actif | 650 760.00 | 202 301.00 | 448 459.00 | 650 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 875.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 135.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 629.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 516 267.00 | | | 516 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73.00 | | | 73.00 |
230 Autres produits | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 151.00 | | | 519 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 535.00 | | | 145 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 158.00 | | | -1 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 350.00 | | | 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
242 Autres charges externes. | 108 655.00 | | | 108 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 898.00 | | | 168 898.00 |
252 Charges sociales | 36 363.00 | | | 36 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
262 Autres charges | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 787.00 | | | 482 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 365.00 | | | 36 365.00 |
294 Charges financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 593 920.00 | | | 593 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 676.00 | | | 61 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |