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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
AP Constructions | 95 110.00 | 65 385.00 | 29 726.00 | 95 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 999.00 | 53 140.00 | 2 858.00 | 55 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 902.00 | 108 532.00 | 24 370.00 | 132 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 438.00 | 227 058.00 | 353 381.00 | 580 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BT Marchandises | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
BZ Autres créances | 62 915.00 | | 62 915.00 | 62 915.00 |
CF Disponibilités | 92 937.00 | | 92 937.00 | 92 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 454.00 | | 176 454.00 | 176 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 892.00 | 227 058.00 | 529 835.00 | 756 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 201 302.00 | 293 995.00 | | 201 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 418.00 | 15 307.00 | | -6 418.00 |
DL TOTAL (I) | 203 269.00 | 317 686.00 | | 203 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 966.00 | 156 400.00 | | 135 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 002.00 | 2 383.00 | | 7 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 460.00 | 28 121.00 | | 22 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 164.00 | 123 725.00 | | 149 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 974.00 | 15 640.00 | | 11 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 566.00 | 326 270.00 | | 326 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 835.00 | 643 956.00 | | 529 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 566.00 | 326 270.00 | | 326 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 749.00 | 183.00 | | 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 829.00 | | 665 829.00 | 665 829.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 829.00 | | 665 829.00 | 665 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 490.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 742.00 | 135.00 | | 2 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 742.00 | 135.00 | | 2 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 742.00 | -135.00 | | -2 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 604.00 | 498 304.00 | | 682 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 022.00 | 482 998.00 | | 689 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 418.00 | 15 307.00 | | -6 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 081.00 | | 8 357.00 | 572 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 655.00 | | 8 357.00 | 275 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 568.00 | 13 490.00 | | 213 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 568.00 | 13 490.00 | | 213 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 435.00 | 87 435.00 | | 87 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 217.00 | 41 194.00 | 94 023.00 | 135 217.00 |
VI Groupe et associés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 806.00 | 38 806.00 | | 38 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 971.00 | 60 971.00 | | 60 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 659.00 | 64 659.00 | | 64 659.00 |
VW T.V.A. | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 723.00 | 232 700.00 | 94 023.00 | 326 723.00 |