| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 264 035.00 | 177 323.00 | 86 713.00 | 264 035.00 |
040 Immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 560 462.00 | 177 323.00 | 383 139.00 | 560 462.00 |
060 Stock marchandises | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
072 Créances – Autres | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
084 Disponibilités | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 125.00 | | 47 125.00 | 47 125.00 |
110 Total général Actif | 607 587.00 | 177 323.00 | 430 264.00 | 607 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 147.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 242.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 427.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 594 597.00 | 545 312.00 | | 594 597.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 145.00 | | |
230 Autres produits | 2 177.00 | 5 724.00 | | 2 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 774.00 | 551 181.00 | | 596 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 749.00 | 151 676.00 | | 162 749.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 577.00 | 1 496.00 | | 1 577.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 674.00 | | |
242 Autres charges externes. | 100 451.00 | 95 920.00 | | 100 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 120.00 | 8 083.00 | | 7 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 382.00 | 184 692.00 | | 179 382.00 |
252 Charges sociales | 49 098.00 | 50 165.00 | | 49 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 644.00 | 18 103.00 | | 17 644.00 |
262 Autres charges | 287.00 | 428.00 | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 308.00 | 511 237.00 | | 518 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 465.00 | 39 944.00 | | 78 465.00 |
294 Charges financières | 5 722.00 | 6 041.00 | | 5 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 259.00 | | | 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 227.00 | 3 691.00 | | 15 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 258.00 | 30 212.00 | | 57 258.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 601 713.00 | | | 601 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 493.00 | | | 57 493.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 601.00 | | | 72 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |