| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 305 286.00 | 217 171.00 | 88 115.00 | 305 286.00 |
040 Immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 601 713.00 | 217 171.00 | 384 542.00 | 601 713.00 |
060 Stock marchandises | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
072 Créances – Autres | 17 577.00 | | 17 577.00 | 17 577.00 |
084 Disponibilités | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 507.00 | | 51 507.00 | 51 507.00 |
110 Total général Actif | 653 220.00 | 217 171.00 | 436 049.00 | 653 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 271.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 990.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 545 312.00 | | | 545 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145.00 | | | 145.00 |
230 Autres produits | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 181.00 | | | 551 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 676.00 | | | 151 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 674.00 | | | 674.00 |
242 Autres charges externes. | 95 920.00 | | | 95 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 692.00 | | | 184 692.00 |
252 Charges sociales | 50 165.00 | | | 50 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
262 Autres charges | 428.00 | | | 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 237.00 | | | 511 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 944.00 | | | 39 944.00 |
294 Charges financières | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 598 046.00 | | | 598 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 179.00 | | | 65 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |