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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 396.00 | 48 935.00 | 5 461.00 | 54 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 959.00 | 451 545.00 | 232 413.00 | 683 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 611.00 | 505 600.00 | 450 011.00 | 955 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
BT Marchandises | 90 471.00 | | 90 471.00 | 90 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
BZ Autres créances | 28 309.00 | | 28 309.00 | 28 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 222.00 | | 170 222.00 | 170 222.00 |
CF Disponibilités | 76 354.00 | | 76 354.00 | 76 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 424.00 | | 385 424.00 | 385 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 036.00 | 505 600.00 | 835 435.00 | 1 341 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 366 738.00 | 349 239.00 | | 366 738.00 |
DH Report à nouveau | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 274.00 | 17 499.00 | | 42 274.00 |
DL TOTAL (I) | 443 831.00 | 401 557.00 | | 443 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 402.00 | 297 469.00 | | 241 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 401.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 833.00 | 103 170.00 | | 108 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 343.00 | 42 161.00 | | 41 343.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 496.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 604.00 | 444 696.00 | | 391 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 435.00 | 846 253.00 | | 835 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 607.00 | | | 207 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 97.00 | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 719 705.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 730 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 045 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 222.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 125.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | 177.00 | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | -177.00 | | -637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 322.00 | 1 642.00 | | 6 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 587.00 | 1 723 663.00 | | 1 730 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 313.00 | 1 706 164.00 | | 1 688 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 274.00 | 17 499.00 | | 42 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 475.00 | | | 957 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 619.00 | | | 739 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 600.00 | | | 505 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 480.00 | | | 500 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 833.00 | 108 833.00 | | 108 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
UX Autres créances clients | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 309.00 | 57 311.00 | 181 254.00 | 241 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 343.00 | 41 343.00 | | 41 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 604.00 | 42 497.00 | 9 106.00 | 51 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 604.00 | 207 607.00 | 181 254.00 | 391 604.00 |