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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 196.00 | 50 960.00 | 4 235.00 | 55 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 613.00 | 504 995.00 | 189 617.00 | 694 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 066.00 | 561 076.00 | 405 990.00 | 967 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
BT Marchandises | 85 349.00 | | 85 349.00 | 85 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
BZ Autres créances | 37 357.00 | | 37 357.00 | 37 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 443.00 | | 210 443.00 | 210 443.00 |
CF Disponibilités | 121 962.00 | | 121 962.00 | 121 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 590.00 | | 484 590.00 | 484 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 656.00 | 561 076.00 | 890 580.00 | 1 451 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 409 012.00 | 366 738.00 | | 409 012.00 |
DH Report à nouveau | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 529.00 | 42 274.00 | | 24 529.00 |
DL TOTAL (I) | 468 360.00 | 443 831.00 | | 468 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 296.00 | 241 402.00 | | 184 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 325.00 | 108 833.00 | | 208 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 555.00 | 41 343.00 | | 28 555.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | 27.00 | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 219.00 | 391 604.00 | | 422 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 580.00 | 835 435.00 | | 890 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 364.00 | 207 607.00 | | 296 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 93.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 759 983.00 | | 1 759 983.00 | 1 759 983.00 |
FG Production vendue services | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 542.00 | | 1 770 542.00 | 1 770 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 093 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 475.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 475.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 1 112.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -637.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | 6 322.00 | | 2 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 625.00 | 1 730 587.00 | | 1 789 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 095.00 | 1 688 313.00 | | 1 765 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 529.00 | 42 274.00 | | 24 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 611.00 | | | 955 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 355.00 | | | 738 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 600.00 | 55 476.00 | | 505 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 480.00 | 55 476.00 | | 500 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 325.00 | 208 325.00 | | 208 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
UX Autres créances clients | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 200.00 | 58 344.00 | 125 856.00 | 184 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 072.00 | | | 57 072.00 |
VP Divers | 37 357.00 | | | 37 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 425.00 | 57 319.00 | 9 106.00 | 66 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 220.00 | 296 364.00 | 125 856.00 | 422 220.00 |