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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 685.00 | 46 721.00 | 28 964.00 | 75 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 806.00 | 404 716.00 | 289 089.00 | 693 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 912.00 | | 139 912.00 | 139 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 935.00 | 451 438.00 | 671 496.00 | 1 122 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
BT Marchandises | 106 148.00 | | 106 148.00 | 106 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
BZ Autres créances | 115 926.00 | | 115 926.00 | 115 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 290.00 | | 234 290.00 | 234 290.00 |
CF Disponibilités | 250 931.00 | | 250 931.00 | 250 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 333.00 | | 750 333.00 | 750 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 268.00 | 451 438.00 | 1 421 830.00 | 1 873 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 169 349.00 | | | 169 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 026.00 | | | 81 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
DL TOTAL (I) | 819 201.00 | | | 819 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 974.00 | | | 357 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 714.00 | | | 191 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 623.00 | | | 602 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 830.00 | | | 1 421 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 242.00 | | | 320 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 027 219.00 | | 2 027 219.00 | 2 027 219.00 |
FG Production vendue services | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 109.00 | | 2 046 109.00 | 2 046 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 249 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 048.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 318.00 | | | 78 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 978.00 | | | 2 168 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 952.00 | | | 2 087 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 026.00 | | | 81 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 130.00 | | 440 063.00 | 916 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 259.00 | 1 122 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 259.00 | 909 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 600.00 | | 440 063.00 | 702 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 468.00 | 70 048.00 | 209 077.00 | 590 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 468.00 | 70 048.00 | 209 077.00 | 590 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 714.00 | 191 714.00 | | 191 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 939.00 | 52 939.00 | | 52 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 831.00 | 75 446.00 | 243 363.00 | 357 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389 641.00 | | | 389 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 843.00 | | | 72 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 927.00 | 115 927.00 | | 115 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 923.00 | 145 423.00 | 10 500.00 | 155 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 628.00 | 320 243.00 | 243 363.00 | 602 628.00 |