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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 264.00 | 41 432.00 | 21 832.00 | 63 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 612.00 | 543 047.00 | 153 564.00 | 696 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 407.00 | 584 480.00 | 388 927.00 | 973 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
BT Marchandises | 96 537.00 | | 96 537.00 | 96 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
BZ Autres créances | 48 744.00 | | 48 744.00 | 48 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 69 992.00 | | 69 992.00 | 69 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 277.00 | | 451 277.00 | 451 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 685.00 | 584 480.00 | 840 204.00 | 1 424 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 433 542.00 | 409 012.00 | | 433 542.00 |
DH Report à nouveau | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 938.00 | 24 529.00 | | 56 938.00 |
DL TOTAL (I) | 525 298.00 | 468 360.00 | | 525 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 132.00 | 184 296.00 | | 126 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 056.00 | 208 325.00 | | 154 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 717.00 | 28 555.00 | | 34 717.00 |
EA Autres dettes | | 1 043.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 906.00 | 422 219.00 | | 314 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 204.00 | 890 580.00 | | 840 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 408.00 | 296 364.00 | | 241 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 96.00 | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 881 736.00 | | 1 881 736.00 | 1 881 736.00 |
FG Production vendue services | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 645.00 | | 1 895 645.00 | 1 895 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 829.00 | |
GE Autres charges | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | 51.00 | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 664.00 | -51.00 | | 3 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 205.00 | 2 819.00 | | 14 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 280.00 | 1 789 625.00 | | 1 939 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 342.00 | 1 765 095.00 | | 1 882 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 938.00 | 24 529.00 | | 56 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 066.00 | | 46 820.00 | 967 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106.00 | 10 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 478.00 | 973 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 120.00 | 203 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 252.00 | 759 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 120.00 | | | 208 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 810.00 | | 45 320.00 | 749 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 137.00 | | 1 500.00 | 9 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 076.00 | 62 830.00 | 39 425.00 | 561 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 956.00 | 62 830.00 | 34 305.00 | 555 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 056.00 | 154 056.00 | | 154 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 021.00 | 52 523.00 | 73 498.00 | 126 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 141.00 | | | 58 141.00 |
VP Divers | 48 744.00 | 48 744.00 | | 48 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 451.00 | 70 951.00 | 10 500.00 | 81 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 906.00 | 241 409.00 | 73 498.00 | 314 906.00 |