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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 225.00 | 14 233.00 | 19 992.00 | 34 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 320.00 | 17 053.00 | 20 267.00 | 37 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 007.00 | 4 535.00 | 598 471.00 | 603 007.00 |
BZ Autres créances | 134 833.00 | | 134 833.00 | 134 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 814.00 | | 32 814.00 | 32 814.00 |
CF Disponibilités | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 327.00 | 4 535.00 | 781 791.00 | 786 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 646.00 | 21 588.00 | 802 058.00 | 823 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
DL TOTAL (I) | 49 503.00 | | | 49 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450 219.00 | | | 450 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 297.00 | | | 33 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 049.00 | | | 268 049.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 555.00 | | | 752 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 058.00 | | | 802 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 336.00 | | | 302 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 803.00 | | 499 803.00 | 499 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 803.00 | | 499 803.00 | 499 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 535.00 | |
GE Autres charges | | | 11 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -331.00 | | | -331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 697.00 | | | 538 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 090.00 | | | 525 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 102.00 | | 23 118.00 | 33 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 900.00 | 37 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 900.00 | 34 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 007.00 | | 23 118.00 | 30 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 165.00 | 8 528.00 | 10 640.00 | 19 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 346.00 | 8 528.00 | 10 640.00 | 16 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 535.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 535.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 685.00 | 101 685.00 | | 101 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 597 564.00 | | | 597 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
VB T. V. A. | 76 471.00 | | | 76 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 682.00 | | | 38 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 115.00 | 732 397.00 | 5 718.00 | 738 115.00 |
VW T.V.A. | 114 472.00 | 114 472.00 | | 114 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 336.00 | 302 336.00 | | 302 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36.00 | | | 36.00 |
ST Autres comptes | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
YT Sous‐traitance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 526.00 | | | 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 051.00 | | | 75 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 805.00 | | | 72 805.00 |