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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565.00 | 40.00 | 525.00 | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 465.00 | 44 156.00 | 30 309.00 | 74 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 624.00 | 47 015.00 | 61 608.00 | 108 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 750 169.00 | 2 800.00 | 747 369.00 | 750 169.00 |
BZ Autres créances | 132 890.00 | | 132 890.00 | 132 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CF Disponibilités | 90 176.00 | | 90 176.00 | 90 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 583.00 | 2 800.00 | 971 783.00 | 974 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 207.00 | 49 815.00 | 1 033 392.00 | 1 083 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 52 604.00 | 40 703.00 | | 52 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728.00 | 11 901.00 | | 728.00 |
DL TOTAL (I) | 62 132.00 | 61 404.00 | | 62 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 585 649.00 | 502 773.00 | | 585 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 051.00 | 26 106.00 | | 47 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 126.00 | 242 653.00 | | 318 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | 2 495.00 | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 259.00 | 774 027.00 | | 971 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 392.00 | 835 431.00 | | 1 033 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 591.00 | | 54 033.00 | 54 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 197.00 | | 23 833.00 | 51 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574.00 | | 30 200.00 | 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 543.00 | 18 473.00 | | 28 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 723.00 | 18 473.00 | | 25 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 051.00 | 47 051.00 | | 47 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 872.00 | 101 872.00 | | 101 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 968.00 | 59 968.00 | | 59 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
UX Autres créances clients | 747 169.00 | 747 169.00 | | 747 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 99 471.00 | 99 471.00 | | 99 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 239.00 | 5 869.00 | 10 370.00 | 16 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 197.00 | 880 423.00 | 3 774.00 | 884 197.00 |
VW T.V.A. | 153 456.00 | 153 456.00 | | 153 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 610.00 | 375 240.00 | 10 370.00 | 385 610.00 |