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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 862.00 | 2 380.00 | 482.00 | 2 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760.00 | 200.00 | 2 560.00 | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 075.00 | 42 187.00 | 29 888.00 | 72 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 811.00 | 44 767.00 | 65 043.00 | 109 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 488 104.00 | | 488 104.00 | 488 104.00 |
BZ Autres créances | 118 051.00 | | 118 051.00 | 118 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CF Disponibilités | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 386.00 | | 623 386.00 | 623 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 197.00 | 44 767.00 | 688 429.00 | 733 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 53 333.00 | 53 332.00 | | 53 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 62 133.00 | 62 133.00 | | 62 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 446.00 | 13 356.00 | | 7 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 052.00 | 8.00 | | 15 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 274 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 597.00 | 35 219.00 | | 91 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 719.00 | 423 180.00 | | 296 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
EA Autres dettes | 206 520.00 | 788 264.00 | | 206 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 296.00 | 1 534 223.00 | | 626 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 429.00 | 1 596 356.00 | | 688 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 150.00 | | 17 661.00 | 92 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | 542.00 | 2 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 994.00 | | 16 841.00 | 57 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 836.00 | | 278.00 | 31 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 178.00 | 15 590.00 | | 29 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | 60.00 | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 858.00 | 15 529.00 | | 26 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 597.00 | 91 597.00 | | 91 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 548.00 | 136 548.00 | | 136 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 581.00 | 76 581.00 | | 76 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 520.00 | 206 520.00 | | 206 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
UX Autres créances clients | 488 104.00 | 488 104.00 | | 488 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VB T. V. A. | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VC Groupe et associés | 91 473.00 | 91 473.00 | | 91 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
VI Groupe et associés | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 333.00 | 611 619.00 | 1 714.00 | 613 333.00 |
VW T.V.A. | 73 383.00 | 73 383.00 | | 73 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 296.00 | 618 847.00 | 7 450.00 | 626 296.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |