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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565.00 | 97.00 | 468.00 | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 429.00 | 26 761.00 | 30 668.00 | 57 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 150.00 | 29 178.00 | 62 973.00 | 92 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 728.00 | 2 800.00 | 1 272 928.00 | 1 275 728.00 |
BZ Autres créances | 212 571.00 | | 212 571.00 | 212 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CF Disponibilités | 45 420.00 | | 45 420.00 | 45 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 183.00 | 2 800.00 | 1 533 383.00 | 1 536 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 334.00 | 31 978.00 | 1 596 356.00 | 1 628 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 53 332.00 | 52 604.00 | | 53 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | 728.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 62 133.00 | 62 132.00 | | 62 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 356.00 | 16 239.00 | | 13 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 195.00 | 585 649.00 | | 274 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 219.00 | 47 051.00 | | 35 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 180.00 | 318 126.00 | | 423 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 110.00 | | |
EA Autres dettes | 788 264.00 | 1 084.00 | | 788 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 223.00 | 971 259.00 | | 1 534 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 356.00 | 1 033 392.00 | | 1 596 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 624.00 | | 35 785.00 | 108 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 31 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 259.00 | 92 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 2 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 679.00 | 57 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 030.00 | | 34 643.00 | 75 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 774.00 | | 1 142.00 | 30 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 015.00 | 17 051.00 | 34 889.00 | 47 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | 500.00 | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 196.00 | 17 051.00 | 34 389.00 | 44 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 554.00 | 106 554.00 | | 106 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 124.00 | 74 124.00 | | 74 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788 264.00 | 788 264.00 | | 788 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 728.00 | 1 275 728.00 | | 1 275 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 135 808.00 | 135 808.00 | | 135 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VP Divers | 60 953.00 | 60 953.00 | | 60 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 171.00 | 1 489 735.00 | 1 436.00 | 1 491 171.00 |
VW T.V.A. | 238 901.00 | 238 901.00 | | 238 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 028.00 | 1 246 664.00 | | 1 260 028.00 |