| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 121.00 | 8 652.00 | 469.00 | 9 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 135.00 | 128 474.00 | 55 660.00 | 184 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 746.00 | 25 375.00 | 25 371.00 | 50 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 004.00 | 162 501.00 | 82 502.00 | 245 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 774.00 | 6 583.00 | 146 191.00 | 152 774.00 |
BZ Autres créances | 29 332.00 | | 29 332.00 | 29 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 102 944.00 | | 102 944.00 | 102 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 637.00 | 6 583.00 | 331 053.00 | 337 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 641.00 | 169 085.00 | 413 556.00 | 582 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 156 420.00 | | | 156 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
DL TOTAL (I) | 226 177.00 | | | 226 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 856.00 | | | 43 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 912.00 | | | 62 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 796.00 | | | 54 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
EA Autres dettes | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 378.00 | | | 187 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 556.00 | | | 413 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 992.00 | | | 157 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 635.00 | | 35 810.00 | 241 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 441.00 | 245 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 441.00 | 234 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 486.00 | | 635.00 | 8 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 148.00 | | 35 175.00 | 232 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 832.00 | 22 844.00 | 21 174.00 | 160 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 486.00 | 165.00 | | 8 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 345.00 | 22 679.00 | 21 174.00 | 152 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 524.00 | 59.00 | | 6 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 524.00 | 59.00 | | 6 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 524.00 | 59.00 | | 6 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 912.00 | 62 912.00 | | 62 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 785.00 | | | 144 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
VB T. V. A. | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 838.00 | 14 452.00 | 29 386.00 | 43 838.00 |
VI Groupe et associés | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VP Divers | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 837.00 | 186 837.00 | 1 000.00 | 187 837.00 |
VW T.V.A. | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 378.00 | 157 992.00 | 29 386.00 | 187 378.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
ST Autres comptes | 57 941.00 | | | 57 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
YT Sous‐traitance | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 260.00 | | | 129 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 502.00 | | | 65 502.00 |
ZE Dividendes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 571.00 | | | 117 571.00 |