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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 121.00 | 8 863.00 | 258.00 | 9 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 780.00 | 146 380.00 | 102 399.00 | 248 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 323.00 | 32 303.00 | 19 020.00 | 51 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 225.00 | 187 548.00 | 122 677.00 | 310 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
BN En cours de production de biens | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 701.00 | 243.00 | 126 457.00 | 126 701.00 |
BZ Autres créances | 55 686.00 | | 55 686.00 | 55 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 121 255.00 | | 121 255.00 | 121 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 410.00 | 243.00 | 363 166.00 | 363 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 636.00 | 187 791.00 | 485 844.00 | 673 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 181 872.00 | | | 181 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 845.00 | | | 44 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
DL TOTAL (I) | 290 974.00 | | | 290 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 552.00 | | | 61 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 908.00 | | | 56 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 906.00 | | | 57 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314.00 | | | 314.00 |
EA Autres dettes | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 869.00 | | | 194 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 844.00 | | | 485 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 721.00 | | | 150 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 004.00 | | 67 316.00 | 245 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 094.00 | 310 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 094.00 | 300 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 882.00 | | 67 316.00 | 234 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 501.00 | 27 140.00 | 2 094.00 | 162 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 652.00 | 211.00 | | 8 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 849.00 | 26 929.00 | 2 094.00 | 153 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 583.00 | 121.00 | 6 461.00 | 6 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 583.00 | 121.00 | 6 461.00 | 6 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 583.00 | 121.00 | 6 461.00 | 6 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121.00 | 6 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 908.00 | 56 908.00 | | 56 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 440.00 | 126 440.00 | | 126 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 552.00 | 17 404.00 | 44 148.00 | 61 552.00 |
VI Groupe et associés | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VP Divers | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 749.00 | 187 749.00 | 1 000.00 | 188 749.00 |
VW T.V.A. | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 869.00 | 150 721.00 | 44 148.00 | 194 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
ST Autres comptes | 67 485.00 | | | 67 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
YT Sous‐traitance | 54 843.00 | | | 54 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 995.00 | | | 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 548.00 | | | 110 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 344.00 | | | 42 344.00 |
ZE Dividendes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 939.00 | | | 153 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |