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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 111.00 | 9 360.00 | 751.00 | 10 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 624.00 | 168 782.00 | 76 841.00 | 245 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 032.00 | 40 811.00 | 23 220.00 | 64 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 768.00 | 218 955.00 | 101 813.00 | 320 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 636.00 | | 38 636.00 | 38 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 049.00 | 243.00 | 131 806.00 | 132 049.00 |
BZ Autres créances | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 258 802.00 | | 258 802.00 | 258 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 560.00 | 243.00 | 458 317.00 | 458 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 329.00 | 219 199.00 | 560 130.00 | 779 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 223 218.00 | | | 223 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 449.00 | | | 56 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
DL TOTAL (I) | 338 327.00 | | | 338 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 207.00 | | | 44 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 566.00 | | | 35 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 423.00 | | | 76 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 019.00 | | | 64 019.00 |
EA Autres dettes | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 802.00 | | | 221 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 130.00 | | | 560 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 642.00 | | | 190 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 225.00 | | 15 957.00 | 310 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 414.00 | 320 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 414.00 | 309 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 121.00 | | 990.00 | 9 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 104.00 | | 14 967.00 | 300 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 548.00 | 36 822.00 | 5 414.00 | 187 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 863.00 | 496.00 | | 8 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 684.00 | 36 325.00 | 5 414.00 | 178 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 243.00 | | | 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243.00 | | | 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243.00 | | | 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 423.00 | 76 423.00 | | 76 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 978.00 | 34 978.00 | | 34 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 789.00 | 131 789.00 | | 131 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 207.00 | 13 046.00 | 31 160.00 | 44 207.00 |
VI Groupe et associés | 35 566.00 | 35 566.00 | | 35 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 122.00 | 146 122.00 | 1 000.00 | 147 122.00 |
VW T.V.A. | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 802.00 | 190 642.00 | 31 160.00 | 221 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
ST Autres comptes | 81 080.00 | | | 81 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
YT Sous‐traitance | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139.00 | | | 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 482.00 | | | 122 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 665.00 | | | 50 665.00 |
ZE Dividendes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 962.00 | | | 135 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |