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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 411.00 | 11 337.00 | 1 074.00 | 12 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 552.00 | 134 348.00 | 26 204.00 | 160 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 954.00 | 27 573.00 | 64 380.00 | 91 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 918.00 | 173 259.00 | 92 658.00 | 265 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 080.00 | | 185 080.00 | 185 080.00 |
BN En cours de production de biens | 42 120.00 | | 42 120.00 | 42 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 188.00 | | 216 188.00 | 216 188.00 |
BZ Autres créances | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 329 226.00 | | 329 226.00 | 329 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 773.00 | | 804 773.00 | 804 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 691.00 | 173 259.00 | 897 432.00 | 1 070 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 283 498.00 | | | 283 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 444.00 | | | 60 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
DL TOTAL (I) | 399 462.00 | | | 399 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 036.00 | | | 207 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 656.00 | | | 112 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 311.00 | | | 105 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 936.00 | | | 936.00 |
EA Autres dettes | 72 028.00 | | | 72 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 970.00 | | | 497 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 432.00 | | | 897 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 499.00 | | | 354 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 823.00 | 252 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 991.00 | | 43 338.00 | 237 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 240.00 | 35 332.00 | 28 313.00 | 166 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 074.00 | 1 263.00 | | 10 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 166.00 | 34 069.00 | 28 313.00 | 156 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 657.00 | 112 657.00 | | 112 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 312.00 | 105 312.00 | | 105 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -7 858.00 | -7 858.00 | -79 887.00 | -7 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 216 188.00 | 216 188.00 | | 216 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 036.00 | 63 566.00 | 143 470.00 | 207 036.00 |
VI Groupe et associés | 79 887.00 | 79 887.00 | 79 887.00 | 79 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 887.00 | | | 79 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 346.00 | 233 346.00 | 1 000.00 | 234 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 970.00 | 354 500.00 | 143 470.00 | 497 970.00 |