| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 559.00 | 2 127.00 | 1 431.00 | 3 559.00 |
AP Constructions | 10 549.00 | 2 849.00 | 7 700.00 | 10 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 551.00 | 1 684.00 | 867.00 | 2 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 540.00 | 6 661.00 | 11 879.00 | 18 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 633.00 | | 42 633.00 | 42 633.00 |
BZ Autres créances | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CF Disponibilités | 136 301.00 | | 136 301.00 | 136 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 754.00 | | 181 754.00 | 181 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 294.00 | 6 661.00 | 193 633.00 | 200 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 319.00 | 32 385.00 | | 37 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 567.00 | 12 750.00 | | 22 567.00 |
DL TOTAL (I) | 64 982.00 | 50 231.00 | | 64 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 210.00 | 61 787.00 | | 64 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 458.00 | 3 488.00 | | 6 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 893.00 | 31 335.00 | | 56 893.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 651.00 | 96 611.00 | | 128 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 633.00 | 146 842.00 | | 193 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 210.00 | | | 64 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 201 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 238.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 3 483.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 943.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | 1 540.00 | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 723.00 | 152 519.00 | | 201 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 155.00 | 139 769.00 | | 179 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 567.00 | 12 750.00 | | 22 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 222.00 | 2 238.00 | 800.00 | 5 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | 528.00 | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 623.00 | 1 710.00 | 800.00 | 3 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 210.00 | 17 198.00 | 47 011.00 | 64 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 893.00 | 56 893.00 | | 56 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
UX Autres créances clients | 42 633.00 | | | 42 633.00 |
VP Divers | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 334.00 | 45 453.00 | 1 881.00 | 47 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 651.00 | 81 640.00 | 47 011.00 | 128 651.00 |