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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
AP Constructions | 10 549.00 | 6 768.00 | 3 781.00 | 10 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 539.00 | 12 877.00 | 5 662.00 | 18 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 982.00 | | 36 982.00 | 36 982.00 |
BZ Autres créances | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CF Disponibilités | 189 649.00 | | 189 649.00 | 189 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 439.00 | | 229 439.00 | 229 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 978.00 | 12 877.00 | 235 101.00 | 247 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 824.00 | 57 611.00 | | 60 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 396.00 | 20 081.00 | | 22 396.00 |
DL TOTAL (I) | 88 316.00 | 82 788.00 | | 88 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 147.00 | 98 983.00 | | 97 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 437.00 | | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 207.00 | 6 388.00 | | 4 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 899.00 | 48 067.00 | | 44 899.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 465.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 784.00 | 153 903.00 | | 146 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 101.00 | 236 691.00 | | 235 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 005.00 | 74 743.00 | | 56 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 834.00 | | 159 834.00 | 159 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 834.00 | | 159 834.00 | 159 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 701.00 | |
GE Autres charges | | | 2 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 734.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | 734.00 | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 495.00 | 210 539.00 | | 168 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 099.00 | 190 458.00 | | 146 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 396.00 | 20 081.00 | | 22 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 175.00 | 1 701.00 | | 11 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 183.00 | 375.00 | | 3 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 992.00 | 1 326.00 | | 7 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 147.00 | 6 805.00 | 90 342.00 | 97 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
UX Autres créances clients | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 670.00 | 39 789.00 | 1 881.00 | 41 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 347.00 | 56 005.00 | 90 342.00 | 146 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
ST Autres comptes | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
YT Sous‐traitance | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 961.00 | | | 29 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |