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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
AP Constructions | 10 549.00 | 8 074.00 | 2 475.00 | 10 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 884.00 | 2 551.00 | 1 332.00 | 3 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 872.00 | 14 184.00 | 5 688.00 | 19 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 611.00 | | 30 611.00 | 30 611.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 196 860.00 | | 196 860.00 | 196 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 550.00 | | 227 550.00 | 227 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 422.00 | 14 184.00 | 233 237.00 | 247 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 408.00 | 60 824.00 | | 64 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 470.00 | 22 396.00 | | 12 470.00 |
DL TOTAL (I) | 81 974.00 | 88 317.00 | | 81 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 12.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 579.00 | 97 148.00 | | 109 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 048.00 | 4 208.00 | | 4 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 165.00 | 44 900.00 | | 36 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 80.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 264.00 | 146 785.00 | | 151 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 237.00 | 235 101.00 | | 233 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 767.00 | 57 766.00 | | 57 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 12.00 | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 030.00 | 8 940.00 | 180 970.00 | 172 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 030.00 | 8 940.00 | 180 970.00 | 172 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 307.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 072.00 | 168 496.00 | | 183 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 601.00 | 146 099.00 | | 170 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 470.00 | 22 396.00 | | 12 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 540.00 | | 1 333.00 | 18 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 100.00 | | 1 333.00 | 13 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 878.00 | 1 307.00 | | 12 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 319.00 | 1 307.00 | | 9 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 579.00 | 16 082.00 | 93 497.00 | 109 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 611.00 | 30 611.00 | | 30 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 571.00 | 30 690.00 | 1 881.00 | 32 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 264.00 | 57 767.00 | 93 497.00 | 151 264.00 |