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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 559.00 | 3 183.00 | 375.00 | 3 559.00 |
AP Constructions | 10 549.00 | 5 462.00 | 5 087.00 | 10 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 551.00 | 2 531.00 | 20.00 | 2 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 540.00 | 11 176.00 | 7 364.00 | 18 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 972.00 | | 38 972.00 | 38 972.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 187 421.00 | | 187 421.00 | 187 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 327.00 | | 229 327.00 | 229 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 867.00 | 11 176.00 | 236 691.00 | 247 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 611.00 | 45 021.00 | | 57 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 081.00 | 66 686.00 | | 20 081.00 |
DL TOTAL (I) | 82 788.00 | 116 803.00 | | 82 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 983.00 | 61 053.00 | | 98 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 388.00 | 4 435.00 | | 6 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 067.00 | 54 675.00 | | 48 067.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | 224.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 903.00 | 120 386.00 | | 153 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 691.00 | 237 189.00 | | 236 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 743.00 | | | 74 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 798.00 | | 209 798.00 | 209 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 798.00 | | 209 798.00 | 209 798.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734.00 | 9 830.00 | | 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 734.00 | 9 830.00 | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734.00 | 9 830.00 | | 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 539.00 | 273 703.00 | | 210 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 458.00 | 207 017.00 | | 190 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 081.00 | 66 686.00 | | 20 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 919.00 | 2 257.00 | | 8 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 655.00 | 528.00 | | 2 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 264.00 | 1 729.00 | | 6 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 983.00 | 19 823.00 | 79 160.00 | 98 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 067.00 | 48 067.00 | | 48 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
UX Autres créances clients | 38 972.00 | 38 972.00 | | 38 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 787.00 | 41 906.00 | 1 881.00 | 43 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 903.00 | 74 743.00 | 79 160.00 | 153 903.00 |