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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 924.00 | | 267 924.00 | 267 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 804.00 | 60 677.00 | 10 126.00 | 70 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 4 611.00 | 1 889.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 228.00 | 65 288.00 | 279 940.00 | 345 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BZ Autres créances | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 759 846.00 | 391 576.00 | 368 269.00 | 759 846.00 |
CF Disponibilités | 482 133.00 | | 482 133.00 | 482 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 203.00 | 391 576.00 | 858 627.00 | 1 250 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 431.00 | 456 865.00 | 1 138 566.00 | 1 595 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DH Report à nouveau | 569 591.00 | | | 569 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 316.00 | | | 76 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 407.00 | | | 1 014 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 142.00 | | | 68 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 160.00 | | | 124 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 566.00 | | | 1 138 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 160.00 | | | 124 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 444.00 | | 6 010.00 | 350 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 226.00 | 345 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 226.00 | 77 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 924.00 | | | 267 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 520.00 | | 6 010.00 | 82 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 699.00 | 10 815.00 | 11 226.00 | 65 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 699.00 | 10 815.00 | 11 226.00 | 65 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 234 425.00 | 157 151.00 | | 234 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 425.00 | 157 151.00 | | 234 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 425.00 | 157 151.00 | | 234 425.00 |
UG ‐ Financières | | 157 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 142.00 | 68 142.00 | | 68 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VI Groupe et associés | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
VP Divers | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 160.00 | 124 160.00 | | 124 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
ST Autres comptes | 69 799.00 | | | 69 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 213.00 | | | 53 213.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 92 278.00 | | | 92 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 945.00 | | | 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 189.00 | | | 219 189.00 |