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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 924.00 | | 267 924.00 | 267 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 591.00 | 9 768.00 | 18 823.00 | 28 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 935.00 | 34 670.00 | 23 265.00 | 57 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 450.00 | 44 438.00 | 310 012.00 | 354 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 739 979.00 | | 739 979.00 | 739 979.00 |
CF Disponibilités | 466 971.00 | | 466 971.00 | 466 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 950.00 | | 1 206 950.00 | 1 206 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 400.00 | 44 438.00 | 1 516 962.00 | 1 561 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DH Report à nouveau | 159 634.00 | | | 159 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 039.00 | | | 287 039.00 |
DL TOTAL (I) | 815 174.00 | | | 815 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 029.00 | | | 194 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 890.00 | | | 121 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 610.00 | | | 117 610.00 |
EA Autres dettes | 256 707.00 | | | 256 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 788.00 | | | 701 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 962.00 | | | 1 516 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 543.00 | | | 550 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 990.00 | | 23 267.00 | 343 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 807.00 | 354 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 807.00 | 86 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 924.00 | | | 267 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 066.00 | | 23 267.00 | 76 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 697.00 | 14 548.00 | 12 807.00 | 42 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 697.00 | 14 548.00 | 12 807.00 | 42 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 391 576.00 | | 391 576.00 | 391 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 576.00 | | 391 576.00 | 391 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 576.00 | | 391 576.00 | 391 576.00 |
UG ‐ Financières | | | 391 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 458.00 | 93 458.00 | | 93 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 707.00 | 256 707.00 | | 256 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 029.00 | 42 784.00 | 151 245.00 | 194 029.00 |
VI Groupe et associés | 121 890.00 | 121 890.00 | | 121 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 788.00 | 550 543.00 | 151 245.00 | 701 788.00 |