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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 924.00 | | 267 924.00 | 267 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 964.00 | 37 732.00 | 9 232.00 | 46 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 111.00 | 10 262.00 | 40 848.00 | 51 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 998.00 | 47 994.00 | 318 004.00 | 365 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BZ Autres créances | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 131 188.00 | 391 576.00 | 739 612.00 | 1 131 188.00 |
CF Disponibilités | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 088.00 | 391 576.00 | 776 512.00 | 1 168 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 087.00 | 439 571.00 | 1 094 516.00 | 1 534 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DH Report à nouveau | 645 907.00 | | | 645 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 058.00 | | | 1 020 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 943.00 | | | 33 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 457.00 | | | 74 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 516.00 | | | 1 094 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 169.00 | | | 50 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 228.00 | | 48 751.00 | 345 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 980.00 | 365 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 980.00 | 98 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 924.00 | | | 267 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 304.00 | | 48 751.00 | 77 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 288.00 | 10 686.00 | 27 980.00 | 65 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 288.00 | 10 686.00 | 27 980.00 | 65 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 391 576.00 | | | 391 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 576.00 | | | 391 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 576.00 | | | 391 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 943.00 | 9 655.00 | 24 288.00 | 33 943.00 |
VI Groupe et associés | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 759.00 | | | 38 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
VP Divers | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 457.00 | 50 169.00 | 24 288.00 | 74 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
ST Autres comptes | 78 131.00 | | | 78 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 392.00 | | | 52 392.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 71 289.00 | | | 71 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 932.00 | | | 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 253.00 | | | 216 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |