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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 924.00 | | 267 924.00 | 267 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 259.00 | 14 322.00 | 14 937.00 | 29 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 115.00 | 48 284.00 | 10 830.00 | 59 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 298.00 | 62 607.00 | 293 691.00 | 356 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 731 825.00 | | 731 825.00 | 731 825.00 |
CF Disponibilités | 290 923.00 | | 290 923.00 | 290 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 748.00 | | 1 022 748.00 | 1 022 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 046.00 | 62 607.00 | 1 316 439.00 | 1 379 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DH Report à nouveau | 446 674.00 | | | 446 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 907.00 | | | 285 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 081.00 | | | 1 101 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 245.00 | | | 151 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 905.00 | | | 47 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 358.00 | | | 215 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 439.00 | | | 1 316 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 308.00 | | | 102 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 450.00 | | 1 848.00 | 354 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 924.00 | | | 267 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 526.00 | | 1 848.00 | 86 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 438.00 | 18 169.00 | | 44 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 438.00 | 18 169.00 | | 44 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 245.00 | 38 195.00 | 113 050.00 | 151 245.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 784.00 | | | 42 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 358.00 | 102 308.00 | 113 050.00 | 215 358.00 |