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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 722.00 | 14 577.00 | 11 145.00 | 25 722.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 343.00 | 48 646.00 | 31 698.00 | 80 343.00 |
040 Immobilisations financières | 255 588.00 | | 255 588.00 | 255 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 653.00 | 63 223.00 | 298 430.00 | 361 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 292.00 | | 77 292.00 | 77 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 853.00 | 18 598.00 | 147 255.00 | 165 853.00 |
072 Créances – Autres | 50 144.00 | | 50 144.00 | 50 144.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
084 Disponibilités | 111 539.00 | | 111 539.00 | 111 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 421 021.00 | 18 598.00 | 402 423.00 | 421 021.00 |
110 Total général Actif | 782 674.00 | 81 821.00 | 700 853.00 | 782 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 260 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 021.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 380 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 700 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 022.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 19 726.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 363.00 | | | 308 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 290.00 | | | 54 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 898.00 | | | 125 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 053.00 | | | 66 053.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |