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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 362.00 | 19 119.00 | 6 243.00 | 25 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 40.00 | 418.00 | 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 112.00 | 52 452.00 | 104 660.00 | 157 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 630.00 | 12 922.00 | 8 708.00 | 21 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 247.00 | 84 533.00 | 369 714.00 | 454 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
BN En cours de production de biens | 88 547.00 | | 88 547.00 | 88 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 960.00 | 5 529.00 | 203 431.00 | 208 960.00 |
BZ Autres créances | 40 302.00 | | 40 302.00 | 40 302.00 |
CF Disponibilités | 76 078.00 | | 76 078.00 | 76 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 613.00 | 5 529.00 | 422 085.00 | 427 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 861.00 | 90 062.00 | 791 799.00 | 881 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
CU Autres participations | 243 828.00 | | 243 828.00 | 243 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 316 754.00 | | | 316 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 842.00 | | | 40 842.00 |
DK Provisions réglementées | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
DL TOTAL (I) | 421 069.00 | | | 421 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 398.00 | | | 119 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 533.00 | | | 129 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 059.00 | | | 84 059.00 |
EA Autres dettes | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 730.00 | | | 370 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 799.00 | | | 791 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 239.00 | | | 297 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 653.00 | | 120 394.00 | 361 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 160.00 | 249 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 050.00 | 17 750.00 | 454 247.00 | 10 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 050.00 | 11 590.00 | 178 742.00 | 10 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 722.00 | | 99.00 | 25 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 343.00 | | 120 039.00 | 80 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 588.00 | | 257.00 | 255 588.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 223.00 | 32 901.00 | 11 590.00 | 63 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 577.00 | 4 583.00 | | 14 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 646.00 | 28 318.00 | 11 590.00 | 48 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
6T Sur comptes clients | 18 598.00 | | 13 070.00 | 18 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 598.00 | | 13 070.00 | 18 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 071.00 | | 13 070.00 | 27 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 533.00 | 129 533.00 | | 129 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
UX Autres créances clients | 202 325.00 | 202 325.00 | | 202 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
VB T. V. A. | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 279.00 | 45 788.00 | 73 490.00 | 119 279.00 |
VI Groupe et associés | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 932.00 | | | 109 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 714.00 | | | 66 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
VP Divers | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 411.00 | 247 951.00 | 12 460.00 | 260 411.00 |
VW T.V.A. | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 480.00 | 277 989.00 | 73 490.00 | 351 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
ST Autres comptes | 109 645.00 | | | 109 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 241.00 | | | 90 241.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
YT Sous‐traitance | 65 415.00 | | | 65 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 240.00 | | | 122 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 434.00 | | | 69 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 634.00 | | | 289 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |