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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 264.00 | 23 636.00 | 1 629.00 | 25 264.00 |
AH Fonds commercial | 169 315.00 | | 169 315.00 | 169 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 68.00 | 390.00 | 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 439.00 | 79 123.00 | 79 316.00 | 158 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 867.00 | 11 836.00 | 4 031.00 | 15 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 572.00 | 114 662.00 | 261 910.00 | 376 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
BN En cours de production de biens | 84 537.00 | | 84 537.00 | 84 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 170.00 | 5 364.00 | 239 806.00 | 245 170.00 |
BZ Autres créances | 37 360.00 | | 37 360.00 | 37 360.00 |
CF Disponibilités | 82 105.00 | | 82 105.00 | 82 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 820.00 | 5 364.00 | 463 456.00 | 468 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 392.00 | 120 026.00 | 725 366.00 | 845 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 357 596.00 | | | 357 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
DL TOTAL (I) | 435 786.00 | | | 435 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 622.00 | | | 73 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 642.00 | | | 111 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 465.00 | | | 78 465.00 |
EA Autres dettes | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 580.00 | | | 289 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 366.00 | | | 725 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 039.00 | | | 249 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 247.00 | | 172 100.00 | 454 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 243 828.00 | 80.00 | 7 229.00 | 243 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 243 828.00 | 5 948.00 | 376 572.00 | 243 828.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99.00 | 195 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 769.00 | 174 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 821.00 | | 169 316.00 | 25 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 742.00 | | 1 333.00 | 178 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 684.00 | | 1 452.00 | 249 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 563.00 | 35 921.00 | 5 822.00 | 84 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 161.00 | 4 596.00 | 53.00 | 19 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 403.00 | 31 325.00 | 5 769.00 | 65 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
6T Sur comptes clients | 5 529.00 | | 165.00 | 5 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 529.00 | | 165.00 | 5 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 001.00 | | 8 637.00 | 14 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 642.00 | 111 642.00 | | 111 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
UX Autres créances clients | 238 733.00 | 238 733.00 | | 238 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
VB T. V. A. | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 515.00 | 32 974.00 | 40 541.00 | 73 515.00 |
VI Groupe et associés | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 746.00 | | | 45 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 912.00 | 281 278.00 | 13 634.00 | 294 912.00 |
VW T.V.A. | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 076.00 | 245 535.00 | 40 541.00 | 286 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
ST Autres comptes | 107 951.00 | | | 107 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 577.00 | | | 88 577.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
YT Sous‐traitance | 46 368.00 | | | 46 368.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 045.00 | | | 47 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 641.00 | | | 141 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 348.00 | | | 78 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 435.00 | | | 325 435.00 |