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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 335.00 | 25 963.00 | 372.00 | 26 335.00 |
AH Fonds commercial | 169 315.00 | | 169 315.00 | 169 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 153.00 | 306.00 | 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 939.00 | 233 993.00 | 139 946.00 | 373 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 363.00 | 22 122.00 | 17 241.00 | 39 363.00 |
AX Avances et acomptes | 91 350.00 | | 91 350.00 | 91 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 086.00 | 282 230.00 | 425 856.00 | 708 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 212.00 | | 42 212.00 | 42 212.00 |
BN En cours de production de biens | 99 691.00 | | 99 691.00 | 99 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 368.00 | 4 980.00 | 174 388.00 | 179 368.00 |
BZ Autres créances | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
CF Disponibilités | 215 501.00 | | 215 501.00 | 215 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 360.00 | 4 980.00 | 561 380.00 | 566 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 446.00 | 287 210.00 | 987 236.00 | 1 274 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 435 986.00 | | | 435 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 055.00 | | | 45 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 603.00 | | | 34 603.00 |
DL TOTAL (I) | 570 644.00 | | | 570 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 642.00 | | | 155 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 602.00 | | | 137 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 429.00 | | | 52 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
EA Autres dettes | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 592.00 | | | 416 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 236.00 | | | 987 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 652.00 | | | 323 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 857.00 | | 141 229.00 | 566 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 108.00 | | | 196 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 126.00 | | 140 526.00 | 364 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 624.00 | | 703.00 | 6 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 938.00 | 67 292.00 | | 214 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 730.00 | 385.00 | | 25 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 207.00 | 66 907.00 | | 189 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 090.00 | | 110.00 | 5 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 090.00 | | 110.00 | 5 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 090.00 | | 110.00 | 5 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 602.00 | 137 602.00 | | 137 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
UX Autres créances clients | 173 392.00 | 173 392.00 | | 173 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
VB T. V. A. | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 494.00 | 62 555.00 | 92 939.00 | 155 494.00 |
VI Groupe et associés | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 640.00 | | | 42 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 658.00 | | | 70 658.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 156.00 | 202 979.00 | 13 177.00 | 216 156.00 |
VW T.V.A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 592.00 | 323 652.00 | 92 939.00 | 416 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
ST Autres comptes | 117 442.00 | | | 117 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 528.00 | | | 55 528.00 |
YT Sous‐traitance | 62 875.00 | | | 62 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 959.00 | | | 112 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 767.00 | | | 78 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 737.00 | | | 276 737.00 |