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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | 223.00 | 1 031.00 | 1 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 043.00 | 128 604.00 | 15 439.00 | 144 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 244.00 | 131 659.00 | 11 585.00 | 143 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 540.00 | 260 486.00 | 28 054.00 | 288 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 432.00 | | 144 432.00 | 144 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
BT Marchandises | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 212.00 | | 201 212.00 | 201 212.00 |
BZ Autres créances | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 601.00 | | 119 601.00 | 119 601.00 |
CF Disponibilités | 193 415.00 | | 193 415.00 | 193 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 742.00 | | 672 742.00 | 672 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 282.00 | 260 486.00 | 700 796.00 | 961 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
DG Autres réserves | 381 189.00 | 359 266.00 | | 381 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 115.00 | 65 770.00 | | 112 115.00 |
DL TOTAL (I) | 512 551.00 | 444 283.00 | | 512 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 1 982.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 630.00 | 96 665.00 | | 97 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 861.00 | 87 541.00 | | 89 861.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 245.00 | 186 189.00 | | 188 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 796.00 | 630 472.00 | | 700 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 182.00 | 11 304.00 | | 249 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 223.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 182.00 | 11 081.00 | | 249 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 630.00 | 97 630.00 | | 97 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 861.00 | 89 861.00 | | 89 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 191.00 | 204 191.00 | | 204 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 245.00 | 188 244.00 | | 188 245.00 |