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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 253.00 | 1 058.00 | 195.00 | 1 253.00 |
AP Constructions | 194 116.00 | 539.00 | 193 577.00 | 194 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 849.00 | 121 374.00 | 10 475.00 | 131 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 704.00 | 135 302.00 | 7 402.00 | 142 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 923.00 | 258 274.00 | 211 649.00 | 469 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 212.00 | | 152 212.00 | 152 212.00 |
BN En cours de production de biens | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 609.00 | | 35 609.00 | 35 609.00 |
BT Marchandises | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 922.00 | | 287 922.00 | 287 922.00 |
BZ Autres créances | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 090.00 | | 140 090.00 | 140 090.00 |
CF Disponibilités | 245 912.00 | | 245 912.00 | 245 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 729.00 | | 865 729.00 | 865 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 652.00 | 258 274.00 | 1 077 378.00 | 1 335 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
DG Autres réserves | 516 548.00 | 418 560.00 | | 516 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 648.00 | 97 988.00 | | 157 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
DL TOTAL (I) | 697 009.00 | 535 795.00 | | 697 009.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 941.00 | 184.00 | | 154 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 942.00 | 167 180.00 | | 138 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 985.00 | 67 008.00 | | 78 985.00 |
EA Autres dettes | | 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 869.00 | 234 808.00 | | 372 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 378.00 | 778 103.00 | | 1 077 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
FD Production vendue biens | 1 442 584.00 | | 1 442 584.00 | 1 442 584.00 |
FG Production vendue services | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 212.00 | | 1 452 212.00 | 1 452 212.00 |
FM Production stockée | | | 24 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 347.00 | 2 833.00 | | 4 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324.00 | | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 308.00 | 37 519.00 | | 61 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 916.00 | 1 264 029.00 | | 1 481 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 268.00 | 1 166 041.00 | | 1 324 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 648.00 | 97 988.00 | | 157 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 480.00 | 6 307.00 | 20 513.00 | 272 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | 418.00 | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 839.00 | 5 889.00 | 20 513.00 | 271 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 942.00 | 138 942.00 | | 138 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 985.00 | 78 985.00 | | 78 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 941.00 | 23 004.00 | 93 756.00 | 154 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 221.00 | 290 221.00 | | 290 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 221.00 | 290 221.00 | | 290 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 869.00 | 240 931.00 | 93 756.00 | 372 869.00 |