| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 20 825.00 | 2 850.00 | 17 976.00 | 20 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 758.00 | 119 580.00 | 10 179.00 | 129 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 944.00 | 25 493.00 | 452.00 | 25 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 408.00 | 3 000.00 | 6 408.00 | 9 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 419.00 | 157 640.00 | 80 779.00 | 238 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 332.00 | | 54 332.00 | 54 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 209.00 | 10 237.00 | 32 972.00 | 43 209.00 |
BZ Autres créances | 105 508.00 | | 105 508.00 | 105 508.00 |
CF Disponibilités | 29 556.00 | | 29 556.00 | 29 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 543.00 | 10 237.00 | 223 306.00 | 233 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 961.00 | 167 877.00 | 304 084.00 | 471 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
CU Autres participations | 6 050.00 | 300.00 | 5 750.00 | 6 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DG Autres réserves | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
DH Report à nouveau | -174 067.00 | -177 363.00 | | -174 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 824.00 | 3 295.00 | | 6 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 892.00 | -4 324.00 | | 3 892.00 |
DL TOTAL (I) | -96 194.00 | -111 233.00 | | -96 194.00 |
DN Avances conditionnées | 14 200.00 | 26 627.00 | | 14 200.00 |
DO TOTAL (II) | 14 200.00 | 26 627.00 | | 14 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 195.00 | 37 058.00 | | 26 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 894.00 | 43.00 | | 49 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 170.00 | 46 488.00 | | 160 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 657.00 | 117 679.00 | | 77 657.00 |
EA Autres dettes | 68 092.00 | 72 874.00 | | 68 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 070.00 | 9 000.00 | | 4 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 078.00 | 283 142.00 | | 386 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 084.00 | 198 536.00 | | 304 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 429.00 | 267 222.00 | | 374 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 274.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 867.00 | 203 972.00 | 888 839.00 | 684 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 867.00 | 203 972.00 | 888 839.00 | 684 867.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 405.00 | 14 634.00 | | 1 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | 33 958.00 | | 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 849.00 | 300.00 | | 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148.00 | 34 258.00 | | 1 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 751.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 751.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 738.00 | 33 507.00 | | 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 666.00 | 988 734.00 | | 895 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 843.00 | 985 439.00 | | 888 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 824.00 | 3 295.00 | | 6 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 772.00 | | 5 646.00 | 235 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 238 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 176 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 417.00 | | | 46 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 440.00 | | 4 088.00 | 175 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 915.00 | | 1 558.00 | 13 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 783.00 | 9 557.00 | 3 000.00 | 147 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 366.00 | 9 557.00 | 3 000.00 | 141 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 897.00 | | 2 660.00 | 12 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 197.00 | | 2 660.00 | 16 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 197.00 | | 2 660.00 | 16 197.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 594.00 | 45 146.00 | 4 448.00 | 49 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 170.00 | 160 170.00 | | 160 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 092.00 | 68 092.00 | | 68 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
UX Autres créances clients | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
VB T. V. A. | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
VC Groupe et associés | 42 740.00 | | | 42 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 195.00 | 18 994.00 | 7 201.00 | 26 195.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 063.00 | 159 063.00 | | 159 063.00 |
VW T.V.A. | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 078.00 | 374 429.00 | 11 649.00 | 386 078.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 949.00 | 2 900.00 | | 4 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 963.00 | 8 768.00 | | 8 963.00 |
ST Autres comptes | 80 793.00 | 67 851.00 | | 80 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 225.00 | 108 467.00 | | 155 225.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 42 802.00 | 44 359.00 | | 42 802.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 925.00 | 105 460.00 | | 8 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 956.00 | 4 910.00 | | 4 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 905.00 | 7 810.00 | | 9 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 149.00 | 188 126.00 | | 137 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 161.00 | 110 793.00 | | 100 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 708.00 | 334 904.00 | | 296 708.00 |