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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 28 995.00 | 14 686.00 | 14 309.00 | 28 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 903.00 | 125 418.00 | 22 485.00 | 147 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 447.00 | 26 530.00 | 1 917.00 | 28 447.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 038.00 | 173 840.00 | 82 198.00 | 256 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 387 965.00 | 15 845.00 | 372 121.00 | 387 965.00 |
BZ Autres créances | 104 112.00 | | 104 112.00 | 104 112.00 |
CF Disponibilités | 86 437.00 | | 86 437.00 | 86 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 175.00 | 15 845.00 | 568 330.00 | 584 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 213.00 | 189 685.00 | 650 528.00 | 840 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
CU Autres participations | 6 050.00 | 5 300.00 | 750.00 | 6 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 660.00 | 44.00 | | 6 660.00 |
DG Autres réserves | 84 882.00 | 514.00 | | 84 882.00 |
DH Report à nouveau | | -33 122.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46.00 | 124 106.00 | | 46.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 596.00 | 3 028.00 | | 2 596.00 |
DL TOTAL (I) | 160 783.00 | 161 169.00 | | 160 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | 4 655.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 777.00 | 273 204.00 | | 161 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 439.00 | 119 181.00 | | 197 439.00 |
EA Autres dettes | 129 920.00 | 283 444.00 | | 129 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 745.00 | 680 484.00 | | 489 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 528.00 | 841 653.00 | | 650 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 745.00 | 400 484.00 | | 489 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 020.00 | | 15 218.00 | 255 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 200.00 | 256 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 200.00 | 205 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 906.00 | | | 41 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 328.00 | | 15 218.00 | 204 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 851.00 | 7 092.00 | 14 098.00 | 22 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 151.00 | 12 092.00 | 14 098.00 | 23 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 151.00 | 12 092.00 | 14 098.00 | 23 151.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 092.00 | 14 098.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 777.00 | 161 777.00 | | 161 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 961.00 | 62 961.00 | | 62 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 920.00 | 129 920.00 | | 129 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
UX Autres créances clients | 368 952.00 | 368 952.00 | | 368 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
VB T. V. A. | 83 458.00 | 83 458.00 | | 83 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 849.00 | 495 849.00 | | 495 849.00 |
VW T.V.A. | 92 169.00 | 92 169.00 | | 92 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 745.00 | 489 745.00 | | 489 745.00 |