| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 757.00 | 149.00 | 1 906.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 28 995.00 | 10 561.00 | 18 435.00 | 28 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 786.00 | 116 665.00 | 18 121.00 | 134 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 347.00 | 25 363.00 | 984.00 | 26 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 799.00 | 154 645.00 | 99 154.00 | 253 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 451.00 | | 119 451.00 | 119 451.00 |
BN En cours de production de biens | 197 312.00 | | 197 312.00 | 197 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 210.00 | 22 851.00 | 216 359.00 | 239 210.00 |
BZ Autres créances | 60 315.00 | | 60 315.00 | 60 315.00 |
CF Disponibilités | 143 551.00 | | 143 551.00 | 143 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 350.00 | 22 851.00 | 742 499.00 | 765 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 149.00 | 177 495.00 | 841 653.00 | 1 019 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 6 050.00 | 300.00 | 5 750.00 | 6 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DG Autres réserves | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
DH Report à nouveau | -33 122.00 | -167 244.00 | | -33 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 106.00 | 134 122.00 | | 124 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 028.00 | 3 460.00 | | 3 028.00 |
DL TOTAL (I) | 161 169.00 | 37 495.00 | | 161 169.00 |
DN Avances conditionnées | | 19 100.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 19 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 655.00 | 7 201.00 | | 4 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 094.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 204.00 | 142 450.00 | | 273 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 181.00 | 131 051.00 | | 119 181.00 |
EA Autres dettes | 283 444.00 | 69 823.00 | | 283 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 83 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 680 484.00 | 438 547.00 | | 680 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 653.00 | 495 142.00 | | 841 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 484.00 | 438 547.00 | | 400 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 899.00 | | 29 899.00 | 223 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 994.00 | | 912.00 | 40 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 840.00 | | 27 487.00 | 176 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 065.00 | | 1 500.00 | 6 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 491.00 | 10 854.00 | | 143 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994.00 | 763.00 | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 497.00 | 10 091.00 | | 142 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 180.00 | 3 671.00 | | 19 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 480.00 | 3 671.00 | | 19 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 480.00 | 3 671.00 | | 19 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 671.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 204.00 | 273 204.00 | | 273 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 823.00 | 36 823.00 | | 36 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 145.00 | 34 145.00 | | 34 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 444.00 | 283 444.00 | | 283 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 211 812.00 | 211 812.00 | | 211 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
VB T. V. A. | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 536.00 | 306 536.00 | | 306 536.00 |
VW T.V.A. | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 484.00 | 680 484.00 | | 680 484.00 |